Pattern ng Head and Shoulders: konsepto, teknikal na pagsusuri, pangangalakal, sikolohikal na modelo ng mga manlalaro sa merkado

2024 May -akda: Howard Calhoun | [email protected]. Huling binago: 2023-12-17 10:43

Ang teknikal na pagsusuri ng mga pamilihan sa pananalapi ay kinabibilangan ng maraming modelo na maaaring mahulaan ang mga paggalaw ng presyo sa hinaharap. Ang pattern ng Head at Shoulders ay isa sa mga iyon. Sa kabila ng kasaysayan nitong mahigit tatlong daang taon, isa pa rin itong maaasahang tool.

Pagbuo ng graphical na modelong “Head and Shoulders”

Ang Head and Shoulders pattern ay nagmula sa Japanese candlestick analysis. Gumagana ito anuman ang uri ng pagpapakita ng tsart. Ang pattern na ito ay maaaring maging bullish o bearish. Sa kaso ng isang bullish pattern, ito ay tinatawag na "Inverted Head and Shoulders". Tinatawag ng pagsusuri ng Hapon ang pattern na "Tatlong Ulo ng Buddha" na "bearish" at ang pattern na "Tatlong Ilog" ay "bullish".

Sumasagot ang teknikal na pagsusuri sa tanong: ano ang nangyayari sa merkado sa isang partikular na sandali ng panahon, babalik ba ang presyo o magpapatuloy ito sa paggalaw? Ang modelong ito ay kabilang sa unang variant. Mayroong ilang higit pang katulad na mga istruktura ng pagbaliktad: "Three Peaks", "Two Peaks". Madalas din silamagkita at bumuo sa dulo ng trend.

Ang “Head and Shoulders” ay binubuo ng tatlong dome-like price formations. Bukod dito, ang gitna ay ang pinakamataas - ito ang ulo. Ang dalawang vertice sa mga gilid ay magiging mga balikat. Mas maliit ang mga ito sa laki.

Kung gumuhit ka ng tuwid na linya mula sa ibaba ng unang vertex hanggang sa ibaba ng pangatlo, ang linyang ito ay tatawaging "leeg". Ito ay may mahalagang papel sa mga tuntunin ng kalakalan.

Ang perpektong pigura ay kapag simetriko ang mga balikat, ngunit sa pagsasagawa, ang isa sa mga ito ay mas mataas at mas malawak kaysa sa isa, at maaaring may slope ang leeg.

Itinuturing na nabuo ang figure ng teknikal na pagsusuri ng “Head and Shoulders” kung maaaring gumuhit ng tuwid na linya sa chart.

Inverted pattern

Ang baligtad na “Head and Shoulders” ay medyo hindi gaanong karaniwan. Binubuo din ito ng tatlong taluktok, ngunit nakadirekta pababa. Ang pagtatayo na ito ay nangyayari pagkatapos ng mahabang downtrend. Ang pagkakagawa nito ay ganap na kapareho ng hindi baligtad na modelo.

Mga Tampok ng Pattern

Kapag lumitaw ang Head and Shoulders pattern sa technical analysis chart, kailangan mong bigyang pansin ang ilang puntos:

• Dapat ay may matagal nang dating trend. Pataas para sa bearish at pababa para sa bullish.
• Kung mas malinaw ang mga bahagi ng pattern, mas malamang na gagana ito.
• Ang Simmetrya sa taas at tagal ng oras ay isa ring magandang indicator.
• Maaaring maging modelogamitin lamang sa pangangalakal pagkatapos na masira ang presyo sa antas ng leeg.
• Kung mas mataas ang time frame, mas maraming pag-asa para sa pattern na ito. Ang mga kaso sa ibaba ng H1 ay hindi dapat isaalang-alang.
• Ang kumpirmasyon para sa modelong ito ay magiging isang divergence, iyon ay, isang divergence sa pagitan ng dalawang linya: isang trend line, na iginuhit sa mga tuktok ng figure, at ang pangalawa, na iginuhit sa mga tuktok ng histogram ng MACD indicators o mga volume.

Ang target na mabibilang kapag nagsasanay ng pattern na “Head and Shoulders” ay katumbas ng distansya mula sa tuktok na punto ng ulo hanggang sa base ng mga balikat

Mga dahilan para sa pattern

Ang paglitaw ng modelong ito ay dahil sa sikolohiya ng mga bidder. Ano ang ibig sabihin ng pattern ng Head at Shoulders?

Una, gumagalaw ang presyo sa isang partikular na corridor, na bumubuo ng trend. Ang paggalaw na ito ay sapat na mahaba. At habang tumatagal, mas maraming mga kalahok sa merkado ang magsisimulang umasa ng pagbaliktad. Kapag lumalapit ito sa isang malakas na antas ng paglaban, sinusubukan ng mga mangangalakal na isara ang mga mahabang posisyon. Ang pagbaba sa volume ay nagiging sanhi ng pag-urong ng presyo sa suporta, na dati ay paglaban. Ito ang bumubuo sa kaliwang balikat.

Gayunpaman, hindi lahat ng kalahok sa merkado ay handang magbenta sa nabuong presyo. Nang makitang hindi na ito bumababa pa, muling binuksan ng mga mangangalakal ang mga buy trade, na pinipilit itong tumaas muli. Nang makitang nagsimula na muli ang kilusan, ang mga huli ay tumalon sa "paalis na tren". Ginagawa nila ito sa sandaling ang mga malalaking manlalaro, sa kabaligtaran, ay nagsisimulang magsara ng mahabang posisyon. Humihinto ang pagtaas ng presyo at unti-unting bumababa. Mga latecomersmalapit nang mawala, biglang pumasok ang gulat.

Dito, sa pinakamalaking peak, wala nang mga volume na bibilhin, at dahil ang antas na lumitaw ay talagang kaakit-akit para sa mga benta, mas maraming maiikling posisyon ang magbubukas. Bumaba ang presyo sa linya ng paglaban na nabuo ng base ng kaliwang balikat. Hindi posible na agad na masira ito, kaya huminto muli ang paggalaw. Hugis ulo.

Isang maliit na grupo ng mga manlalaro, na hinihikayat ng paghinto, magsisimulang magbukas muli ng mga posisyon sa pagbili. Ngunit ang isang maliit na bilang sa kanila ay hindi maaaring itulak ang indicator sa itaas ng antas ng kaliwang balikat.

Kapag bumagsak muli ang presyo sa antas ng paglaban, naiintindihan na ng mga nagbebenta na tinanggihan ito ng merkado, at babagsak ito. Ang kanang balikat ay nabuo, at isang malaking bilang ng mga manlalaro ang pumapasok sa merkado na gustong magbenta. Sa pagdating ng malalaking volume, ang presyo ay nagsisimula nang mabilis na bumaba, na nagbibigay ng pagkakataong kumita.

Mga pagpipilian sa pangangalakal ng pattern

Trading the Head and Shoulders pattern ay maaaring nahahati sa tatlong opsyon ayon sa kondisyon:

• classic;
• agresibo;
• konserbatibo.

May iba't ibang approach sila. Samakatuwid, ang antas ng panganib ay magkakaiba din. Dito ang ibig naming sabihin ay hindi ang posibilidad na nauugnay sa pagtatapos ng transaksyon, ngunit kung gagawin ba ang pattern na ito.

Agresibong pangangalakal

Ang agresibong paraan ay ang magbukas ng trade bago makumpleto ng pattern ang pagbuo nito. Sa panahon na imposible pa ring sabihin na may Head and Shoulders pattern sa Forex chart. Tulad ng alam mo, siyamagtatapos lamang sa pagbuo nito sa pagbagsak ng antas ng presyo, na bumubuo sa neckline.

Sa kaso ng isang agresibong diskarte, ang deal ay bubuksan sa sandali ng pagtatapos ng paglaki ng kanang balikat. Ang bentahe ng pamamaraang ito ay mas malaking halaga ng kita kaysa sa klasikal na kalakalan. Ang downside ay isang malaking stop loss. Kakailanganin itong mai-install sa likod ng tuktok, na siyang ulo. Medyo marami iyon. Ang ratio ng panganib sa posibleng tubo ay bumababa. Bilang karagdagan, dahil hindi pa ganap na nabuo ang figure, posible ang isang pagbaliktad at pagpapatuloy ng trend.

Classic trading

Ang karaniwang trade entry ay nangyayari kapag ang presyo ay nasira sa ilalim ng Head and Shoulders pattern. Sa kasong ito, itinakda ang stop loss sa itaas ng itaas na antas ng kanang balikat, at ang take profit ay inilalagay sa layo na katumbas ng taas ng modelong nakabinbin.

Ngunit may isa pang paraan upang makapasok sa kalakalan. Ang pamamaraang ito ay may pinakamaliit na panganib. Ang kakanyahan nito ay ang pagpasok hindi sa panahon ng breakdown ng leverage, ngunit sa isang retest. Sa kasong ito, pagkatapos masira, kailangan mong maghintay para sa presyo na bumalik sa antas ng leeg. Pagkatapos ay hintayin itong tumulak, at pagkatapos ay magbukas ng posisyon ng pagbebenta. Bagama't pinapaliit ng pamamaraang ito ang mga panganib, may posibilidad na hindi muling susuriin ng presyo ang antas, ngunit agad na magsisimulang bumaba.

Indikator para sa awtomatikong paghahanap ng pattern ng Ulo at Balikat

Kung sa paunang yugto ay mahirap tukuyin ang naturang teknikal na pagtatasa bilang "Head and Shoulders", ang Head & Shoulders Dashboard indicator ay makakatulong sa iyong mahanap ito. Siya ay nagpapakita sa kanya sa anumang pansamantalangtsart.

Pagkatapos i-install ang indicator sa trading terminal, magpapakita ito ng table na may mga pattern na “Head and Shoulders” sa lahat ng instrumento na tinukoy sa mga setting. Iyon ay, maaari mong awtomatikong subaybayan ang iba't ibang mga pares ng pera. Sa pamamagitan ng pag-click sa napiling instrumento, makakakita ang user ng chart na may nakitang pattern.

Sa Metatrader 4 terminal, ang indicator ay naka-install bilang standard. Sa menu na "File", kailangan mong buksan ang direktoryo ng data. Piliin ang folder na MQL 4 dito. Hanapin ang folder ng Indicators sa loob nito. Kailangan mong i-unpack ang mga indicator file doon.

Mga setting ng indicator

Pagkatapos i-restart ang terminal, piliin ang Head & Shoulders Dashboard sa navigator menu at i-drag ito sa window ng chart. Bubuksan nito ang dialog box ng mga setting ng indicator:

• Mga Simbolo - listahan ng mga magagamit na instrumento;
• Ay … Naka-enable ang Timeframe - isang function na nagbibigay-daan sa paghahanap sa isang partikular na timeframe;
• Pagbukud-bukurin Ayon - anong pamantayan ang pag-uuri-uriin ayon sa;
• Uri ng Pag-uuri - uri ng pamamahagi;
• Price Proximity Porsyento - setting ng katumpakan ng paghahanap;
• Punan ang Mga Pattern ng Kulay - kung paano ipakita ang pattern sa chart: mayroon man o walang pagpuno ng kulay;
• Display Head and Shoulder - Head and Shoulder display setting;
• Display Reverse Head and Shoulder - i-on ang display ng inverted model;
• Depth, Deviation, Backstep - setting na nauugnay sa ZigZag indicator;
• Pamagat ng Alerto - pamagat ng alerto;
• Mga Alerto sa Popup - isang senyas na ibinibigay kapag may nakitang bagong popuppattern.

Pagkatapos lumabas ang notification sa terminal ng kalakalan, ang gawain ng mangangalakal ay tukuyin kung saan nakita ng indicator ang pattern ng Head at Shoulders. Ayon sa teknikal na pagsusuri, maaari itong mangyari pagkatapos ng mahabang trend. Ang paggalaw ay dapat na hindi bababa sa 100 kandila, anuman ang tagal ng panahon kung saan matatagpuan ang figure. Kung ang pattern ay nagmula sa isang pagsasama-sama ng presyo, pagkatapos ay walang pagbaliktad dito. Alinsunod dito, ang sitwasyong ito ay hindi itinuturing na isang signal ng kalakalan.

Konklusyon

Ang pattern na “Head and Shoulders” ay medyo karaniwan sa trading. Ngunit hindi lahat ng mga ito ay dapat isaalang-alang bilang isang mapagkukunan ng isang kumikitang kalakalan. Kailangang kumpirmahin ang anumang graphic na disenyo, pati na rin palakasin ng mga karagdagang signal. Kung gayon ang mga panganib na nauugnay sa pagkatalo sa mga trade ay maaaring mabawasan.