Pagsusuri ng graphic market: mga figure, modelo, pamamaraan at feature

2024 May -akda: Howard Calhoun | [email protected]. Huling binago: 2023-12-17 10:43

Ang Graphical analysis ng mga financial market ay isang paraan ng pagtataya ng presyo batay sa mga halaga ng mga nakaraang agwat ng oras. Sa mga instrumento ng mataas na pagkasumpungin na may mataas na volume, ang mga patakaran ng teknikal na pagsusuri ay gumagana, dahil ang axiom ng merkado ay nagsasabing "Lahat ay naka-presyo na". Ang lahat ay pulitika, digmaan, negosasyon, aksidente, crop failure, OPEC, the Fed at meteorites.

Mga problema ng graphical analysis

Ang Dynamics ng halaga ng mga instrumento sa stock market ay ipinapakita sa mga chart. Ang manlalaro ay nagpasya na maging isang mamumuhunan o isang speculator batay sa mga resulta ng pagproseso ng impormasyon tungkol sa isang instrumento sa merkado. Ang mga mamumuhunan ay pumasok sa isang exchange-traded asset sa loob ng mahabang panahon na may malabong pag-asa ng paglago ng presyo. Ang mga speculators ay nangangalakal sa maikling panahon at nagpapatakbo ayon sa panuntunang “Mas mabuti ang maliit na tubo kaysa malaking pagkalugi.”

May elemento ng artistikong persepsyon sa graphical analysis. Tulad ng sa isang sikolohikal na pagsusulit, ang lahat ng mga paksa ay ipinakita sa parehong lugar sa isang spread ng papel, ngunit ang bawat kalahok sa eksperimento ay nakikita ang kanyang sariling lugar sa lugar na ito.larawan.

Habang tinitingnan ang chart, dapat mong matukoy nang mas tumpak kung ano ang ipinahihiwatig ng pagbabago sa direksyon ng presyo sa sandaling ito - isang pagbabago sa trend o isang pagsasaayos. Ang isang maling konklusyon sa panahon ng pag-aaral ay hahantong sa mga pagkalugi sa pera hanggang sa pag-zero sa account.

Charts inilalarawan ang nakaraan ng isang papel, kalakal o pera. Gumagamit ang mangangalakal ng mga kasanayan sa pagsusuri, at pagkatapos ay bubuo ng hinaharap batay sa naka-archive na impormasyon:

1. Kinakalkula ang isang posibleng presyo para sa isang malayong panahon sa pamamagitan ng isang graphical na paraan ng pagsusuri. Ang ilang mga analyst ay nananatili lamang sa pattern ng tsart. Pinagsasama ng iba pang mga forecaster ang macroeconomic, political at financial data sa mga resulta ng trading.
2. Juggling ang mga panuntunan para sa pagpasok sa isang posisyon at pag-alis sa isang trade, pipiliin ng analyst ang punto ng operasyon gamit ang mga graphical na parameter.

Ang kurso ng mga pagbabago sa presyo para sa isang nakapirming yugto ng panahon ay ipinapakita sa isang two-dimensional na coordinate system. Ang mga parameter ng oras ay naka-plot sa X-axis: minuto o oras, araw o linggo, buwan o taon. Ipinapakita ng Y-axis ang halaga ng hinulaang instrumento sa napiling currency.

Mga paraan ng pagbuo

Ang hitsura ng chart ay depende sa napiling uri. Ang mga sumusunod na uri ng graphical na pagpapakita ng impormasyon tungkol sa mga parameter ng kalakalan ay karaniwan:

• Mga Bar.
• Linya.
• Japanese candles.

Ang mga uri ng mga larawan ay nakalista ayon sa alpabeto nang walang anumang priyoridad. Ang isang baguhang mangangalakal ay dapat na makabisado ang pagsasanay sa bawat isa sa mga nakalistang uri upang makayanan ang isa sa tatlo.

Sa mangangalakalmas madaling magpasya sa panahon ng paghawak ng isang instrumento sa pananalapi, dapat isa master ang pagbuo ng mga chart kapwa para sa maikli (mula sa isang minuto hanggang isang araw) at para sa mahaba (mula sa isang linggo hanggang isang taon) agwat ng oras.

Ang mga pangmatagalang pamumuhunan sa papel ay binalak batay sa isang graphical na pagsusuri ng pang-araw-araw, lingguhan at buwanang mga chart.

Alinman sa mga nabanggit na uri ay nangangailangan ng impormasyon tungkol sa apat na halaga ng presyo sa bawat pagitan ng oras:

• kapag nagbubukas;
• sa pagsasara;
• maximum;
• min.

Ang mga bar ay inilalarawan bilang isang column, kung saan ang maximum ay nasa itaas na dulo, at ang minimum ay nasa ibabang dulo ng column. Ang pambungad na presyo ay inilalarawan sa kaliwang bahagi, ang pagsasara ng presyo ay iginuhit sa kanang bahagi ng hanay na may maikling pahalang na stroke. Kaya, sa chart sa anyo ng mga bar, nakikita ng user ang apat na taripa nang sabay-sabay sa bawat agwat ng oras.

Ang isang line chart ay nagpapakita lamang ng isang presyo - bukas o malapit, mababa o mataas. Sa pamamagitan ng pag-aaral sa nakaraan, ang negosyante ay magkakaroon ng ideya ng susunod na hakbang.

Pagsusuri ng graphic na candlestick

Ang paraang ito ay gumagana nang may impormasyon tungkol sa estado ng halaga ng isang asset sa merkado sa isang partikular na yugto ng panahon - pagbubukas, pagsasara, minimum at maximum na mga presyo.

Ang kandila ay may katawan at anino. Ang katawan ay berde o pula na parihaba.

Japanese candles ng graphical analysis ng financial markets ay nagmula sa mga araw ng black ink writing sa white rice paper. Samakatuwid, ang mga terminong "puting kandila", "itim na kandila" ay nabuo. Pa rinAng mga analyst-forecasters ay nagsusulat tungkol sa puti at itim. Ngunit nagtatrabaho ang mga mangangalakal sa teknolohiya ng computer na may napapasadyang mga setting ng graphic na gawain. Gumagamit ang mga analyst ng kulay sa mga chart ng stock program, gaya ng berde at pula.

Isinasaad ng berdeng kulay ng kandila ang labis ng pagsasara ng presyo sa pagbubukas ng presyo sa pagitan ng oras. Ang mga berdeng pattern ay tinatawag na "bullish candles".

Ang pula ay nangangahulugan na ang pagsasara ng presyo ay mas mababa kaysa sa pagbubukas ng presyo. Ang mga pulang pattern ay tinatawag na "mga bearish candle".

Thin sticks - ang itaas at lower shadow - ipahiwatig ang maximum at minimum na presyo, ayon sa pagkakabanggit.

Ang bentahe ng Japanese graphical analysis kumpara sa iba pang uri ay ang pagbuo ng mga kumbinasyon - pinagmumulan ng signal para baguhin ang trend. Karaniwang nabubuo ang mga kumbinasyon mula sa dalawa o tatlong kandila.

Tula ng Kandila

Mahahabang kandilang walang anino ay tinatawag na "maribose". Ang kawalan ng mas mababa at itaas na mga anino, kapag kasabay ng kasalukuyang kalakaran, ay nagpapahiwatig ng pagpapatuloy ng trend. Ang isang mahabang berdeng bullish candle na walang mga anino sa isang uptrend ay nagpapatunay ng karagdagang paglago. Ang isang mahabang pulang bearish na kandila na walang lower o upper shadow ay hudyat ng pagpapatuloy ng taglagas.

Kung mas matagal ang pagsasara ng marubozu, mas malamang na magpapatuloy ang trend.

Kung ang isang mahabang kandila sa direksyon ay hindi tumutugma sa pangunahing rate ng presyo, ito ay isang senyales para sa malapit na pagbaliktad.

Ang mga candlestick na walang katawan ay tinatawag na dodge, o isang krus. Ang merkado ay nasa limbo. Ang katawan ng kandila ay ang pagbabagu-bago sa presyo ngpagitan ng oras. Kakulangan ng katawan na may maliliit na anino - walang pag-aatubili, balanse sa pagitan ng mga toro at oso. Ang mga toro ay mas matimbang kung ang itaas na anino ay mas mahaba kaysa sa ibaba. Itinutulak ng mga oso kung ang ibabang anino ay mas mahaba kaysa sa itaas.

Ang graphic na pagsusuri ng mga merkado gamit ang mga Japanese candlestick ay batay sa dose-dosenang mga uri ng kumbinasyon ng kandila.

Bundok at lambak

Maaaring tumaas, bumaba at manatiling flat ang presyo. Nagbabago ang parameter ng pera ng na-trade na asset depende sa pamamayani ng mga nagbebenta o mamimili.

Sa chart ng reversal ng presyo, ang mga presyo ay parang mga tuktok at lalim. Ang bawat tuktok at bawat lalim ay isang manipestasyon ng pamamayani ng mga nagbebenta o mamimili.

Ang mga salitang "graphical analysis" ay nangangahulugan din ng paghahanap ng mga limitasyon sa pagbabago ng presyo sa pamamagitan ng pagbuo ng mga pantulong na elemento sa pattern ng gastos.

Ang isang tuwid na linya na iginuhit sa dalawang tuktok ay tinatawag na linya ng paglaban - ang presyo ay napunit, ngunit ang mga nagbebenta ay mas malakas kaysa sa mga mamimili. Sa sitwasyong ito, hindi maiiwasan ang pababang pagwawasto.

Ang tuwid na linya sa pagitan ng dalawang kalaliman ay tinatawag na linya ng suporta - hindi nito pinapayagang bumaba ang presyo. Ang mga mamimili ay mas malakas kaysa sa mga nagbebenta dito, kaya ang mga parameter ng pera ng asset ay tataas.

Mga parameter ng pagtatantya ng trend

Ang graphical na pagsusuri ng data ng trading sa market ay nagpapahiwatig ng paghahanap ng trend, o trend - isang serye ng mga peak at dips. Ang linya ng trend sa chart ay nagbibigay sa negosyante ng ideya ng tagal ng paggalaw ng presyo sa kasalukuyang rate.

Ang trend ay tinutukoy ng mga sumusunod na parameter:

• haba;
• tilt angle;
• bilang ng vertex (depth) touch point mula sa tuwid na kurso.

Ang inertia ng direksyon ng paggalaw ay direktang proporsyonal sa haba. Ang posibilidad ng pagbabago ng trend ay inversely proportional sa bilang ng mga touch point.

Ibahin ang pagkakaiba sa pagitan ng short-term, medium-term, long-term trend.

Ang panandaliang trend ay tumutugma sa tagal ng hanggang tatlong linggo, iyon ay, wala pang isang buwan.

Ang medium-term na trend ay nagpapatuloy nang humigit-kumulang tatlong buwan.

Ang isang pangmatagalang trend ay isang panahon mula tatlong buwan hanggang limang taon. Kamakailan, ang pangmatagalang panahon ng pamumuhunan ay kinakalkula ayon sa artikulo ng Konstitusyon sa mga halalan.

Pagtataya ng mga bagong taluktok at lalim sa likod ng chart sheet at, nang naaayon, ang mga senyales ng pagbabago sa mga trend ng presyo ay posible batay sa batas ng pangangalaga sa sarili: isang umuunlad na kalakaran ay naglalayong mapanatili ang direksyon ng paggalaw.

Slope ng sulok

Ang parameter na "angle of inclination" ay pare-pareho sa isang partikular na yugto ng pag-unlad ng trend. Ang isang breakout ng presyo ng linya ng trend ay nagpapahiwatig ng pagbabago sa kurso.

Dapat panoorin ng isang mangangalakal ang dami ng kalakalan. Ang sitwasyon kung kailan nagbabago ang presyo sa direksyon ng trend sa maliliit na dami ng kalakalan ay dapat na nakakaalarma.

Karaniwan, sa isang uptrend, kasama ng pagtaas sa halaga ng isang asset, ang pagtaas ng mga volume ay naayos, at ang isang bumabagsak na presyo ay sinasamahan ng pagbaba ng mga volume.

Normal para sa isang downtrend: isang pagtaas sa volume na may pagbaba sa monetary value ng isang asset, at isang tumataas na presyo ay katabi ng pagbaba sa mga volume.

Mga modelo ng graphic analysis

Naglalaman ang laro ng stockmaraming subtleties. Ang isa sa mga ito ay isang panandaliang paggalaw ng presyo sa kabaligtaran ng direksyon upang magbigay ng pagkakataon na bumili ng bago o magbenta ng mga umiiral na securities. Ang paggalaw na ito ay tinatawag na pagsasaayos.

Upang matukoy ang estado ng trend - isang break o correction - naimbento ang mga modelo ng presyo.

Dahil ang trend ay maaaring magpatuloy o magbago ng polarity, 2 uri ng mga modelo ang tinatanggap:

Modelo ng pagpapatuloy - upang kumpirmahin ang pagpapatuloy ng direksyon. Modelo ng bali - para sa layunin ng pag-diagnose ng pagbabago sa direksyon.

Pagbabago ng Kurso

Isaalang-alang natin ang modelo ng head-and-shoulders. Lumilitaw ang isang medyo patag na lugar sa tsart, na biglang nagiging isang lumalagong bilog na linya. Sa dulo ng linyang ito, ang presyo ay may matalim na pagbagal sa paglago, at pagkatapos ay magsisimula ang pagbagsak, na sinusundan ng paglikha ng isa pang flat line. Ang tsart sa seksyong ito ay kahawig ng isang layunin sa mga balikat, kaya ang pangalan.

Inverted head-shoulders, double top, triple top, double bottom - ang mga ganitong uri ng fracture pattern ay hinango mula sa pangunahing pattern ng head-shoulders.

Sa parehong paraan

Mga figure ng pattern ng pagpapatuloy ng trend sa orihinal na direksyon:

• Triangle.
• Bandila.
• Rectangle.

Ang tatsulok ay nabuo sa pamamagitan ng resistance at support lines, gayundin ng patayong linya sa kaliwa.

Ang pababang tatsulok ay may resistance line bilang hypotenuse nito, habang ang support line at vertical line ay nagsisilbing legs. Ang elementong ito ay nagpapahiwatigpatuloy na pagbaba ng halaga ng palitan.

Ang pataas na tatsulok ay nabuo ng hypotenuse mula sa support line, at ang resistance line ay nagiging isang binti. Ang detalyeng ito ay nagbibigay ng senyales tungkol sa patuloy na paglaki ng halaga.

Symmetrical triangle ay nagbabala sa pagsasama-sama. Ang alinman sa mga mamimili o nagbebenta ay hindi kayang pagtagumpayan ang paglaban ng kabaligtaran. Ang mga mataas ay lumiliit, ang mga mababa ay nagiging mas malaki, ngunit walang breakdown ng mga linya ng limitasyon. Ang kalakalan ay nasa isang tatsulok.

Dalawa pang figure ng graphical analysis na nabuo sa pamamagitan ng mga linya ng limitasyon:

• Pababang kalang.
• Rising wedge.

Ang "Flag" ay nangyayari sa sandali ng pagsususpinde ng mga pangunahing pagbabago sa presyo. Binubuo ng isang linya ng paglaban at isang parallel na linya ng suporta, kaya ito ay isang slanted rectangle. Ang linya ng matalim na paglaki ay tinatawag na "hawakan ng bandila". Sa pagtatapos ng maikling pagsasama-sama, maibabalik ang direksyon ng pangangalakal.

Maaaring mag-eksperimento ang mambabasa sa "inverted flag" figure nang mag-isa.

Mga pangkalahatang tuntunin sa paghahanap

Ang graphical na paraan ng pagsusuri ay nangangailangan ng pagsunod sa mga panuntunan:

1. May nabuong trend - magkakaroon ng modelo. Nawawala - maghanap nang walang kabuluhan.
2. Ang flat geometric figure ay nailalarawan sa pamamagitan ng taas na katumbas ng pagdaragdag ng presyo sa maximum, o ang pagbagsak kapag naabot ang minimum.
3. Ang laki ng pattern ay isang senyales para sa laki ng pagbabago sa market. Kung mas malaki ang lapad at taas, mas malaki ang inaasahang pagbabago.
4. Ihambing ang mga volume sa simula ng pagbuo ng modelo at sa huling yugto. Ang dami ng mga operasyon ay tumataas sa pagtatapos ng pagbuo ng modelo.
5. Sa sandaling masira ng chart ang ilalim ng pattern, kumpleto na ang pagbuo.