Divergence at convergence sa Forex: konsepto at mga uri

2024 May -akda: Howard Calhoun | [email protected]. Huling binago: 2023-12-17 10:43

Gusto mo bang matutunan kung paano i-trade ang divergence nang propesyonal? Maraming mangangalakal ang gumagamit ng divergence sa pagitan ng MACD, Stochastics, RSI at presyo nang lubos na matagumpay.

Ang divergence trading ay mahalaga sa maraming kumikitang sistemang ginagamit ng mga mangangalakal.

Ano ang divergence?

Divergence sa mga trading chart ay ang pagkilos ng presyo ay iba sa mga pagbabasa ng iba't ibang indicator tulad ng MACD, Stochastic, RSI, atbp. Ang ideya ay ang divergence ay nagpapakita ng pagbaba sa momentum na hindi pa nakikita sa presyo, ngunit maaaring ito ay isang maagang tagapagpahiwatig ng pagbabalik.

Ang divergence ay pinakatumpak na tinutukoy ng mga teknikal na indicator ng Forex gaya ng:

• MACD;
• RSI.

Ang epektibong paggamit ng isang divergence trading system ay maaaring maging isa sa mga pinakamahusay na tool upang mahulaan ang sitwasyon at makamit ang mga epektibong resulta ng trading.

Ang pagkakaiba ay maaaring isa sa mga pinakamahusay na tagapagpahiwatig upang mahulaan kung paano maaaring kumilos ang merkado sa darating na panahon.mga panahon, sa gayon ay nagbibigay ng pagkakataon sa mamumuhunan na gumawa ng pinakamahusay na kaalamang mga desisyon sa pangangalakal. Kaya paano ginagawa ang divergence trading sa Forex?

Pagsusuri ng pagkakaiba-iba at tagpo ng presyo ng Forex

Tulad ng natukoy na namin sa itaas, ang divergence ay kapag ang presyo ng isang asset at ang mga pagbasa ng mga itinuturing na indicator ay gumagalaw sa magkasalungat na direksyon.

Upang tukuyin kung ano ang divergence, gumamit tayo ng isang halimbawa. Isaalang-alang natin ang isang sitwasyon kung saan ang mga presyo sa merkado ay tumataas, habang ang mga pagbabasa ng isang teknikal na tagapagpahiwatig ay bumababa. Sa kasong ito, ang mangangalakal ay haharap sa isang bumababang momentum at, samakatuwid, mga palatandaan ng isang pagbabago ng trend. Ang presyo at ang teknikal na tagapagpahiwatig ay magkakaiba at samakatuwid ay maaaring piliin ng mangangalakal na magbenta para sa pinakamataas na kita.

Convergence

Ngunit bukod sa divergence ng presyo at indicator, na tinatawag na divergence, mayroon ding kabaligtaran na phenomenon ng market. Ang phenomenon na ito, na tinatawag na convergence, ay nagpapahiwatig, sa kabilang banda, ang convergence ng presyo at ang pagbabasa ng napiling indicator.

Ano ang convergence? Ito ay kapag ang presyo ng isang asset at ang mga pagbabasa ng indicator ay nagtatagpo at gumagalaw sa parehong direksyon. Ang convergence ay isang malakas na tagapagpahiwatig para sa lahat ng mga mangangalakal. Ang convergence, gaya ng ipinahihiwatig ng pangalan, ay kapag ang dalawa o higit pang indicator o iba pang device sa pagsusuri ay sumusunod sa parehong landas.

Ano ang convergence ay makikita sa isang halimbawa, ipagpalagay natin ang isang sitwasyon kung saan nagpapakita ng uptrend ang mga presyo sa merkado at isang teknikal na indicator. ATSa kasong ito, ang mga mangangalakal ay nahaharap sa patuloy na momentum at may mataas na pagkakataon na magpapatuloy ang trend. Kaya, dito ang presyo at ang teknikal na tagapagpahiwatig ay nagtatagpo (ibig sabihin, papunta sa parehong direksyon), at ang negosyante ay maaaring pigilin ang pagbebenta dahil malamang na tumaas ang presyo.

May ilang uri ng convergence na pinakakaraniwan sa Forex market.

• Indicator convergence sa pagkilos ng presyo. Ito ang pinakasimple sa lahat ng convergence, ngunit marahil ang pinakamahalagang obserbahan, dahil maaari itong makaimpluwensya sa kasunod o kabaligtaran na diskarte. Ang convergence ng indicator na may price action ay nangangahulugan na habang ang mga presyo ay lumipat sa isang bagong antas, ang indicator ay nagiging bago din.
• Convergence ng mga indicator. Paminsan-minsan ang mga tagapagpahiwatig ay magtatagpo. Karaniwan itong nangyayari sa loob ng ilang araw at kadalasang tinutukoy bilang "pagkumpirma" habang ang isang tagapagpahiwatig ay nagkukumpirma ng isa pa.
• Time frame convergence. Masyadong madalas ang isang magandang signal ay nabigo dahil ang time frame ay hindi isinasaalang-alang. Sa isang yugto ng panahon, ang isang trend ay maaaring lumagpas sa isa pa habang ang isang papasok na alon ay nanaig sa isa pa kapag ang daloy ay nananatili.

Kaya, ang Forex divergence at convergence, gumagana bilang tool ng anumang diskarte, ay nakatuon sa parehong mga tool.

Ang mga uri ng convergence sa itaas ay hindi lamang malakas na pagkumpirma ng signal, ngunit mahusay din na mga paraan upang makahanap ng mga trade. Kapag ang isang negosyante ay nagsimulang makilala ang mga ito, magagawa niyahanapin ang mga ito sa anumang chart o time frame na pipiliin mo.

Kapag pinag-aaralan ang system, kailangang tukuyin at i-highlight ang mga bahagi ng divergence.

1. Pataas na pagbabago – bullish divergence.
2. Pababa – bearish divergence.

Regular divergence

Classic divergence (regular) sa Forex trading ay kapag ang pagkilos ng presyo ay umabot sa mas mataas o mas mababang mababang, ngunit ang ginamit na indicator ay nananatiling pareho.

Ito ay isang mahalagang senyales na ang trend ay matatapos na at dapat asahan ang pagbabago ng trend. Kaya, ang diskarte sa divergence ng Forex ay nakabatay sa pagtukoy ng posibilidad ng pagbabago ng trend at kasunod na pagsusuri upang matukoy kung saan at anong intensity ang maaaring mangyari ang naturang pagbabago.

Ang classic na bearish divergence ay isang sitwasyon kung saan mayroong uptrend na may sabay-sabay na mas mataas na mga presyo na nananatiling hindi kumpirmadong oscillator.

Sa pangkalahatan, ang sitwasyong ito ay naglalarawan ng mahinang uptrend. Sa ilalim ng mga kundisyong ito, ang oscillator ay maaaring tumama sa mas mababang mga pinakamataas o maabot ang doble o triple na mga tuktok (madalas na ito ay totoo para sa mga tagapagpahiwatig sa loob ng mahabang panahon). Sa sitwasyong ito, ang diskarte sa divergence ay dapat na maghanda para sa pagbubukas ng isang maikling posisyon, dahil may senyales ng posibleng downtrend.

Ang classic na bullish divergence ay nagmumungkahi na sa isang downtrend, ang pagkilos ng presyo ay gumagawa ng mas mababang lows, na hindi sinusuportahan ng indicator. Sa kasong ito, ang negosyante ay nahaharap sa mahinang downtrend.

Maaaring tumapak ang indicator sa mas mataas na lows o double o triple bottom (na mas karaniwan sa mga indicator na nauugnay sa range tulad ng RSI). Sa kasong ito, ang divergent na diskarte sa Forex ay dapat na maghanda upang magpatuloy hangga't may senyales ng posibleng uptrend.

Hindi tulad ng isang klasikong divergence, ang nakatagong divergence ay umiiral kapag ang oscillator ay tumama sa mas mataas o mas mababang mababang habang ang pagkilos ng presyo ay nananatiling pareho.

Nakatagong pagkakaiba

Sa mga kundisyong ito, ang merkado ay masyadong mahina para sa isang panghuling pagbabalik, at samakatuwid ay isang panandaliang pagwawasto ang nangyayari. Pagkatapos nito, ang umiiral na trend ng merkado ay nagpapatuloy at samakatuwid ay nagpapatuloy ang trend. Ang nakatagong divergence sa Forex ay maaaring maging bearish o bullish.

Ang Nakatagong bearish divergence ay isang sitwasyon ng trading divergence kung saan nagaganap ang isang pagwawasto sa panahon ng downtrend at ang oscillator ay bumaba sa mababang antas habang ang aksyon ng presyo ay hindi, nananatili ito sa isang reaksyon o yugto ng pagsasama-sama. Ito ay nagpapahiwatig na ang downtrend ay malakas pa rin at malapit nang magpapatuloy. Sa kasong ito, dapat mong hawakan oumikli.

Ang Nakatagong bullish divergence ay isang trading divergence sa pangangalakal kung saan ang pagwawasto ay nangyayari sa panahon ng uptrend at ang oscillator ay gumagawa ng mas mataas na pagtaas habang ang aksyon ng presyo ay hindi, nananatili sa isang yugto ng pagwawasto o pagsasama-sama. Ang signal dito ay nangangahulugan na ang uptrend ay malakas pa rin at ito ay malamang na magpapatuloy sa lalong madaling panahon. Sa sitwasyong ito, kailangan mong humawak o magbukas ng mahabang posisyon.

Labis na pagkakaiba

Ang mahalagang pagkakaiba sa pagitan ng pinalaking at klasikong (regular) na pagkakaiba-iba ay na dito ang pattern ng paggalaw ng presyo ay bumubuo ng dalawang tuktok o ibaba, at ang katumbas na mataas o mababang ay humigit-kumulang sa parehong linya. Kasabay nito, ipinapakita ng teknikal na indicator ang kaukulang mga tuktok o ibaba sa isang malinaw na nakikitang direksyon pataas o pababa.

Exaggerated na bearish divergence ay kapag ang presyo ay gumagawa ng dalawang tuktok sa halos parehong linya (na may ilang talagang maliliit na deviation) habang ang teknikal na indicator ay nag-iiba at may pangalawang nangungunang posisyon sa mas mababang antas. Sa sitwasyong ito, may tuluy-tuloy na downtrend na signal at ang pinakamagandang opsyon ay hawakan o magbukas ng bagong short position.

Ang labis na bullish divergence ay nangyayari kapag ang presyo ay gumawa ng dalawang ibaba sa parehong linya, habang ang teknikal na indicator ay nag-iiba at mayroong pangalawang ibaba sa mas mataas na antas. Sa kasong ito, mayroong signal na magpatuloyuptrend, at ang pinakamagandang pagpipilian ay humawak o magbukas ng bagong long position.

Tulad ng inilarawan sa itaas, may ilang uri ng pagkakaiba-iba sa Forex market, gaya ng:

1. Regular divergence o, sa madaling salita, classic.
2. Nakatagong divergence.
3. Labis na divergence.

Mga indicator para sa paghahanap ng divergence

Forex divergence at convergence ay nakita ng ilang indicator na ginagamit ng maraming trader. Ang pinakakaraniwan ay:

• Ang MACD (MACD) ay isang Forex divergence indicator batay sa pagsusuri ng mga exponential moving average ng isang teknikal na indicator para sa 26, 12 o 9 na araw. Ang MACD histogram ay nagpapakita ng mga sandali kung saan ang presyo ay gumagawa ng pataas o pababang pagbabagu-bago. Sa katunayan, ang sitwasyong ito ay naglalarawan ng pagkakaiba sa pagitan ng presyo at momentum. Ang MACD ay isang medyo madaling gamitin na indicator ng divergence.
• Ang RSI (RSI) ay isang Forex divergence indicator na nakabatay sa pagtatasa ng panloob na lakas ng isang stock at pagkatapos ay paghahambing ng mga average. Ang paggamit ng RSI chart ay katulad ng paggamit ng MACD histogram, at ang pangunahing gawain dito ay tukuyin ang sandali kung kailan ang presyo at ang RSI indicator ay nagsimulang mag-diverge. Maaaring ito ang pinakamahusay na tagapagpahiwatig ng pagkakaiba-iba ng Forex para sa mga mangangalakal na may kakayahang magsagawa ng pangunahing teknikal na pagsusuri.
• Ang stochastic indicator ay ginagamit sa divergence trading bilang indicator ng dami ng paggalaw batay sa pagtatantya ng pagsasara ng presyo ng isang stock atpaghahambing nito sa hanay ng presyo ng naturang stock para sa isang tiyak na panahon. Ang scheme ng paggamit nito ay eksaktong kapareho ng sa dalawang naunang indicator.

Konklusyon

Ang tagapagpahiwatig ng divergence ng Forex ay maaaring maging isang mahalagang tool para sa mga mangangalakal upang matukoy ang mga panandaliang signal ng pagbabago ng trend. Ang divergence at convergence sa Forex, sa kanilang mahusay at epektibong paggamit, ay maaaring makabuluhang mapakinabangan ang mga kita at mabawasan ang mga pagkalugi. Sulit na bumuo ng sarili mong diskarte sa divergence, at pagkatapos ay makikita mo kung gaano ito kaepektibo.

Paano makipagkalakalan nang may divergence?

Ang mga chart sa ibaba ay nagpapakita ng ilang magagandang halimbawa kung paano mag-trade kapag ang mga indicator at presyo ay naghihiwalay. Ang pangunahing salik na naghihiwalay sa propesyonal mula sa karaniwang mangangalakal ay pinagsama ng mga pros ang kanilang diskarte sa pangangalakal na may divergence at iba pang kumikitang mga diskarte sa pangangalakal.

Sa lahat ng halimbawang kasama sa artikulong ito, ang bullish divergence ay minarkahan ng berde at ang bearish divergence ay minarkahan ng pula. Ang unang halimbawa, ang pagkakaiba ng tagapagpahiwatig ng MACD, ay maaaring mangyari sa pagitan ng presyo at linya ng MACD (asul) o ng histogram (kulay abo). Ang figure sa ibaba ay nagpapakita ng ilang mga halimbawa kung paano i-trade ang MACD divergence. Ang unang halimbawa ay isang bullish divergence.

Nabuo ang bullish pattern sa mas mababang mababang presyo habang ang mga linya ng MACD ay double bottomed. Kahit na ang harami pattern ay medyo mahina sa sarili nitong, ang kumbinasyonAng mga pagkakaiba-iba ng MACD ay nagdaragdag ng lakas sa pattern, habang ang harami pattern ay nagbibigay ng laser focused point upang i-trade ang MACD divergence.

Ang susunod na dalawang halimbawa (sa itaas) ay nagpapakita ng mga bearish na MACD histogram divergence. Una, dumoble ang presyo at ang histogram ay gumawa ng mas mababang pinakamataas. Ang presyo pagkatapos ay gumawa ng tatlong magkakasunod na mas mataas na mataas habang ang histogram ay gumawa ng tatlong magkakasunod na mas mababang mataas. Sa parehong mga kaso, ang mga bearish na larawan ay ibinigay, na nakatulong sa paghahanap ng oras.

Ang unang dalawang halimbawa ng bearish stochastic divergence ay sinamahan ng mga pattern ng candlestick, na tumutulong na pumili ng mataas na posibilidad na entry point. Gayunpaman, ang huling halimbawa ay walang pattern ng candlestick sa pangalawa o pangatlong mataas, kaya maaaring makaligtaan ito ng mangangalakal.

Ang huling chart (sa itaas) ay nagpapakita ng ilang halimbawa kung paano i-trade ang RSI divergence. Ang pag-aaral kung paano gumastos ng mga pagkakaiba-iba ng RSI ay maaaring nakakalito. Maaari mong mapansin na medyo tumataas at bumaba ang linya ng RSI, kaya hindi sapat na ibatay ang iyong RSI divergent trading sa anumang mataas o mababang RSI.

Dapat tiyakin ng isang mangangalakal na ang mga mataas o mababang ginamit upang mag-iba sa RSI ay tumutugma sa iba't ibang mataas o mababang presyo. Ganoon din ang nangyayari kapag nangangalakal ng MACD, Stochastics o RSI divergence, ngunit ang problema ay mas malinaw sa RSI.

Unang halimbawaAng divergence sa chart sa itaas ay isang bullish RSI divergence na sinundan ng bullish harami candlestick pattern. Sinusundan ito ng isang halimbawa ng bearish RSI divergence na sinamahan ng kaukulang pop-up na pattern ng candlestick.

Konklusyon

Ang Divergence at convergence sa Forex ay makapangyarihang mga tool sa teknikal na pagsusuri. Ang mga divergence signal ay dapat lamang isaalang-alang bilang mga palatandaan ng mga pagkakataon sa pangangalakal at hindi bilang mga signal ng pagbili o pagbebenta sa loob at sa kanilang mga sarili. Palaging pinagsasama ng mga propesyonal ang iba pang mga signal ng kalakalan sa pagkakaiba-iba upang makakuha ng bentahe sa merkado.

Ang matagumpay na kalakalan ay isang kalakalan na nagdudulot ng mas mahusay na mga desisyon sa pangangalakal kaysa sa 95% ng iba pang mga mangangalakal. Nangangailangan ito ng isang kumikitang sistema ng pangangalakal, mahusay na disiplina sa pag-iisip at hindi nagkakamali sa pamamahala ng pera. Ang isang divergence na diskarte sa pangangalakal para sa MACD, Stochastic o RSI ay maaaring magbigay ng mga benepisyong kailangan mo.